Como negociar opções com uma pequena conta

Negociação com uma pequena conta Atualizado em 25 de julho de 2017 Cada comerciante quer negociar uma conta de negociação bem financiada (ou seja, uma conta de 1.000.000), mas muito poucos de nós realmente começar a fazer isso. A maioria dos comerciantes está preso com o comércio de contas relativamente pequenas (ou seja, apenas cobrindo a margem necessária). A negociação de uma conta pequena requer gerenciamento de risco muito rígido (ou seja, gerenciamento de dinheiro) porque não há amortecedor contra erros ou perdas inesperadas. Por exemplo, se uma conta de negociação apenas cobre sua margem requerida em 500 e leva uma perda de 600, a conta ficará inviável até que seja depositado dinheiro adicional. Negociar uma conta pequena Negociar uma conta pequena (ou sob capitalizada) é muito mais difícil do que negociar uma conta grande. Grandes contas são armazenadas em buffer contra erros, streaks perdidos inesperados, e às vezes até mesmo comerciantes ruins, mas pequenas contas não têm tal buffer. Grandes contas podem ser usadas para negociar qualquer mercado disponível, mas pequenas contas só podem ser usadas para mercados comerciais com requisitos de margem baixa e pequenos valores de tick. As grandes contas também permitem uma negociação mais flexível (por exemplo, contratos múltiplos), enquanto as pequenas contas são muito limitadas nas estratégias de gestão comercial que podem utilizar. Além disso, a negociação de uma pequena conta tem problemas psicológicos que tornam ainda mais difícil para o comércio bem a conta. Por exemplo, quando um comerciante sabe que só pode pagar um único comércio perdedor antes de sua conta torna-se não negociável (porque ele vai saber mais cobrir sua margem necessária), a pressão para fazer um comércio rentável é enorme. Se o comerciante lida com a pressão bem, isso pode não ser um problema. No entanto, mesmo os melhores comerciantes têm perder negócios, e não há nada que pode ser feito para evitar a perda de comércios, por isso não é algo que o comerciante tem qualquer controle sobre o que aumenta o estresse psicológico. Conselhos para pequenas contas Com todas as desvantagens, parece que não é possível negociar uma pequena conta lucrativamente. Este não é o caso, e contas pequenas são negociadas lucrativamente por muitos comerciantes (incluindo comerciantes profissionais). O seguinte conselho é fornecido da perspectiva de contas sob capitalizados, mas o conselho realmente se aplica a todas as contas de negociação (mesmo as contas de 1.000.000). Comércio Usando Alavancagem - Negociação usando alavancagem permite comerciantes pequena conta para os mercados comerciais que eles não podem negociar usando dinheiro. Por exemplo, a negociação individual ações diretamente requer aproximadamente 25 a 30 do valor do comércio em dinheiro (assumindo uma exigência margem típica). No entanto, a negociação da mesma ação subjacente usando os mercados de opções ou warrants (ambos mercados altamente alavancados), requer apenas aproximadamente 15 do valor do comércio em dinheiro. Note-se que a alavancagem não deve ser usada para aumentar o tamanho do comércio (ou seja, o número de ações), mas só deve ser usado para reduzir os requisitos de margem do comércio. Comércio Conservadoramente - Comerciantes com contas bem financiadas têm o luxo de fazer comércios com alto risco (por exemplo, grandes paradas perdas em relação aos seus alvos). Trader com pequenas contas deve ser mais cauteloso, e certifique-se de que seu risco de recompensa ratio. E sua vitória para perda ratio estão sendo calculados e usados ​​corretamente. Aderir à regra de risco de um por cento - Negociação de acordo com a regra de risco de um por cento fornece uma pequena conta com o mesmo buffer (contra erros, perdas inesperadas, etc) como uma grande conta. Muitos comerciantes profissionais respeitar a regra de risco de um por cento, independentemente do tamanho de suas contas de negociação, porque é uma técnica de gerenciamento de risco muito eficaz. Alguns comerciantes afirmam inflexivelmente que sob contas de negociação capitalizadas não podem ser negociadas com êxito. Isso não é verdade. Contas de negociação pequenas podem ser mais difíceis de negociar com sucesso, mas se eles são negociados corretamente, não há nenhuma razão para pequenas contas comerciais não pode ser rentável. Ao controlar o estresse que é freqüentemente associado à subcapitalização, concentrando-se na gestão de riscos e aplicando corretamente suas técnicas de gerenciamento de risco (especialmente a regra de risco de um por cento), os comerciantes de pequenas contas podem fazer uma boa vida de sua negociação e podem ser capazes de Transformar sua pequena conta em uma grande conta. Como trocar opções em uma pequena conta Desde Im sempre procurando maneiras de IWO para melhorar, eu fiz uma pesquisa um par de semanas atrás perguntando aos visitantes do meu site o que eles gostam em um serviço de negociação de opções. Uma das perguntas feitas era o tamanho do portfólio de modelos que você gostaria de ver, e então dividi as respostas em vários níveis. Os resultados que eu encontrei foi que cerca de metade dos meus visitantes queria ver uma conta menor modelado - uma surpresa para mim. Então eu senti que pode ajudá-lo se eu explicou como eu melhor sentir uma pequena conta deve ser negociado. Além dos riscos de mercado habituais, há duas outras coisas que você precisa para se preocupar quando opções de negociação em uma pequena conta: implacável preservação de capital e estrutura de comissão. Este último pode ser ajudado por passar por uma corretora de opções dedicadas que tem boas taxas (SWIM IBKR OXPS), bem como não overtrading. Eu não posso salientar o suficiente que overtrading uma pequena conta pode comê-lo através de comissões, bem como ficar parado fora 40 do tempo. Por ser subcapitalizado você está em uma desvantagem significativa, e você precisa estar bem ciente disso. Então heres meu conselho sobre a estratégia que é mais adequado para contas menores. Apenas jogar o índice mais líquido e opções de setor. Use suporte extremo e linhas de resistência para entrar em posições para aumentar suas chances de sucesso. Ao colocar em um comércio direcional, use fora do dinheiro (OTM) opções e vender um vertical. Isto o começará no lado positivo de theta e aumentará suas probabilidades também. A recompensa / risco é reduzida, mas sua probabilidade aumenta. Sempre siga seus gregos carteira, ponderada contra SPY para se certificar de que você arent demasiado direcionalmente expostos. Se um comércio vai seu caminho muito bem, vender o lado oposto do comércio para estabelecer um condor de ferro. Após esta expiração das opções, eu estarei abrindo dois novos portfólios para meus assinantes. Um 7500 e um 40.000 - isso ajudará a mostrar como dimensionamento de posição e cobertura de carteira de trabalho ao usar opções. Para a pequena conta, eu estarei usando essa estratégia para ajudar meus subs ganhar uma vantagem no mercado e preservar seu capital. Steven Place é o fundador e comerciante de cabeça em investingwithoptions / Opções de negociação com uma pequena conta Em vez de ser um negativo, na verdade novos comerciantes não devem apostar com mais de alguns milhares de dólares, como eles aprendem as cordas. Eu recebi uma pergunta por e-mail recentemente que é muito comum entre os comerciantes nova opção: ldquoI ouviram que as estratégias delta-neutras são a melhor abordagem para opções de negociação, mas eu tenho menos de 6.000 na minha conta de negociação e meus requisitos de margem de corretores Tornam impossível para mim o comércio de condores de ferro, borboletas. E outras estratégias de renda. Então eu sinto que a minha única alternativa é comprar opções utilizando a minha opinião direcional sobre um estoque para um comércio de swing de três a cinco dias. Estou corrigtrdquo Esta é uma pergunta muito boa, e um ponto importante para entender para qualquer comerciante opção. Em primeiro lugar, não há nenhuma maneira quotbestquot de opções de comércio. Cada método tem implicações positivas e negativas. Um dos segredos para negociação de opções é encontrar a estratégia de opções que melhor se adapta à situação e, em seguida, usar essa estratégia com habilidade. Isso vem da experiência e um monte de trabalho duro. Em segundo lugar, eu acho que você pode negociar estratégias delta-neutro com entre 5.000 e 6.000 em sua conta comercial. Na verdade, eu não recomendaria a sua negociação mais do que em seu primeiro ano de negociação delta estratégias neutras, como eles estão cheios de nuances que você pode aprender apenas através da experiência. Na minha empresa, os nossos estagiários normalmente começam com uma conta de 5.000 negócios em que negociam, mensalmente, quatro ou cinco estratégias de renda separadas, incluindo, na maioria dos casos, condores de ferro e borboletas. Como fazemos isso Não é tão complicado. Em primeiro lugar, calendário spreads e borboleta spreads não comem muito capital em comparação com ferro condors e outros quotstranglequot tipos de comércios, como double diagonais. Nossos estagiários normalmente reservado entre 500 ou 1.000 para estes tipos de comércios. Portanto, não há nenhuma razão que você não pode obter a prática comercial de qualquer uma dessas estratégias imediatamente. Quanto aos condores de ferro e as diagonais duplas, eles certamente são mais intensivos em capital, mas esse problema pode ser resolvido selecionando um veículo de menor custo para o comércio. Por exemplo, acabei de modelar um condutor de ferro de cinco pontos de separação de fósforos, Spyder Trust (SPY), que você poderia teoricamente trocar em conexão com o vencimento de outubro, por 1.050 de margem versus o comércio equivalente no SampP 500 Large Cap Index (SPX) (um condutor de ferro com separação de 3 pontos e 50 pontos) por mais de 10.000 na margem. Evidentemente, a proporção de comissões para o lucro potencial no condor SPY é maior, mas usando o SPY para praticar comércio condores de ferro no SampP, finalmente, quando você está pronto para o comércio de uma conta maior, é uma excelente idéia. Tudo isso não quer dizer que você não consegue comprar com êxito chamadas e coloca definitiva, dependendo da sua opinião direcional de um determinado estoque, ETF ou índice. No entanto, quando você faz isso, tempo (e volatilidade) são seu inimigo. Por outro lado, com delta-neutral estratégias que o comerciante é normalmente net curto optionsmdashtime é sempre seu amigo. Como o tempo passa, o obstáculo de preço para você fazer um lucro em uma chamada longa ou colocar fica maior. Se a volatilidade cair, as coisas pioram. Dito isto, corretamente negociadas longas chamadas e puts pode proporcionar ganhos espetaculares, mas perdas igualmente espetaculares. A maioria das pessoas que dabble em longas opções luta e, finalmente, desistir. As negociações de opções neutras, por outro lado, ensinam como obter a decadência do tempo construída em opções para trabalhar para você, não contra você, mês após mês, sem a necessidade de uma opinião direcional. Sugiro aprender mais sobre estratégias delta-neutras e continuar uma curva de aprendizado com esses comércios usando veículos de preço mais baixo. Post a Comment Próximas Conferências ContatoOptions Basics Tutorial Hoje em dia, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como fundos mútuos. ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, chamado opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade. Eles permitem que você adaptar ou ajustar sua posição de acordo com qualquer situação que surge. As opções podem ser tão especulativas ou tão conservadoras como você deseja. Isso significa que você pode fazer tudo, desde a proteção de uma posição de um declínio para apostas definitivas sobre o movimento de um mercado ou índice. 13 Esta versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas. É por isso que, ao negociar opções, você verá uma isenção de responsabilidade como a seguinte: 13 As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. Opção de negociação pode ser de natureza especulativa e levar substancial risco de perda. Investir apenas com capital de risco. 13 Apesar do que qualquer um lhe diz, a negociação de opções envolve riscos, especialmente se você não sabe o que está fazendo. Devido a isso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. 13 Por outro lado, ser ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca. Talvez a natureza especulativa das opções não se ajuste ao seu estilo. Nenhum problema - então não especular em opções. Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los. Não aprender como as opções funcionam é tão perigoso quanto saltar para a direita: sem saber sobre as opções você não perderia apenas ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder a visão sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo. Quer se trate de cobrir o risco de operações de câmbio ou de dar aos empregados propriedade sob a forma de opções de ações, a maioria das multinacionais hoje usam opções de alguma forma ou de outra. 13 Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes opções têm muitos anos de experiência, por isso não espere ser um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial. Se você arent familiarizado com a forma como o mercado de ações funciona, confira o tutorial Stock Basics. Subscreva a notícia a usar-se para os insights os mais atrasados ​​ea análise as estratégias específicas das opções necessárias para negociar bem sucedido de contas pequenas das opções. A lista de vigia exata que usamos para procurar oportunidades no mercado de hoje. Um modelo de plano de negociação para criar um negócio lucrativo. Um sistema técnico de negociação que identifica com precisão as oportunidades e minimiza o risco. Algoritmos e ferramentas de gerenciamento de dinheiro de última geração para aumentar sua conta com segurança. Como desbloquear o poder da Traders Mindset para manter seus lucros e gerenciar o estresse. Aprenda as características das ações e ETFs que fazem os melhores candidatos para negociação de pequenas contas de opções. Como um bônus adicional, por um tempo limitado, você também terá esses 3 bônus: BÔNUS 1: 5 part Opções 101: Noções básicas amp Além da classe com Don Kaufman ( 150 Valor) BÔNUS 2: Documentos 4 séries de peças sobre as 10 Melhores Competências para o Crescimento de uma Conta Pequena (Valor 150) BÔNUS 3: Indicador do Índice de Chips de Energia do Fractal do Documentos para thinkorswim e Tradestation (Valor 50) Eu assisti as gravações arquivadas da sala de bate - E suas sessões de coaching todas as noites após o trabalho na semana passada. Na verdade, esta foi a primeira vez que eu já tive a oportunidade de verificar uma sala de chat comercial real. Como um novato relativo às opções de negociação, para ser capaz de olhar sobre o ombro de comerciantes profissionais como eles apresentam o que está acontecendo nos mercados é inestimável - e abrir os olhos se você se aventurar lá dentro despreparados. Eu realmente gosto da direção que você está tomando TheoTrade. O conteúdo do site é incrível. Obrigado por apresentá-lo de uma forma que mesmo nós menos experientes comerciantes podem acompanhar e beneficiar. Colocar os comércios e os links de TOS partilhados no arquivo é muito útil, especialmente para aqueles de nós que não podem estar na sala de chat durante a sessão de mercado. Eu aprendi muito assistindo você e Jeff esta semana. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos conosco. Im olhando para a frente a ver o que está na loja em TheoTrade esta semana de vinda. Obrigado por me incluir em sua Beta para TheoTrade. Incrível começar e não podem esperar para ver o que se desenrola. Eu aprecio tanto você não tirar vantagem de todos e cobrar por cada classe freakin. Eu sei que você passar sobre o seu conhecimento em um negócio vai voltar para você cem vezes. Eu só queria colocar meus dois centavos em para aqueles de nós mais de 50 que estão lutando para obter suas contas de aposentadoria de volta em forma, bem como os comércios de renda. Obrigado novamente por todo o seu conhecimento que você graciosamente compartilhar e por sua maneira de cabeceira da maneira que você apresentá-lo. Aqui está um 2017 rentável Por favor, nunca mudar a sua abordagem. Você oferece tanto se as pessoas estão dispostas a aprender. Obrigado mais uma vez Disclaimer: Nem a TheoTrade ou qualquer de seus diretores, diretores, funcionários, outros funcionários, representantes, agentes ou contratados independentes é, nessas capacidades, um consultor financeiro licenciado, um consultor de investimento registrado, um corretor registrado ou uma empresa membro da FINRASIPCNFA . A TheoTrade não fornece consultoria de investimento ou financeira ou faz recomendações de investimento. A TheoTrade não se dedica à negociação de negócios, nem a TheoTrade concorda em dirigir suas contas de corretagem ou dar conselhos comerciais adaptados à sua situação particular. 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